В рамках настоящей темы обсуждаются теоретические и прикладные аспекты портфельной теории. Для успешного освоения этой темы рекомендуем повторить (или изучить) основы теории вероятностей и математической статистики. В частности, следует уверенно ориентироваться в функциях плотности распределения случайных величин, а также в показателях математического ожидания, дисперсии, стандартного отклонения, моментов высоких порядков, квантилей, корреляции и ковариации.
